Panorama Financiero

La pestaña Financiera de tu proyecto proporciona un resumen de los ingresos y costos de un proyecto. En esta pestaña también puedes:

  • Calcular los márgenes y las ganancias.
  • Generar y enviar cotizaciones, contratos y facturas

En este artículo, cubrimos los siguientes componentes de la pestaña Financiera: costos estimados, costos planificados, costos finales, Ingresos, Descuento, Total.

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Vista general

En la parte superior de la pantalla, podrás ver un breve panorama de las utilidades del proyecto y cuanto ha sido facturado. 

Aquí podrás generar tus cotizaciones, contratos y facturas.

En la parte inferior de la pestaña, encontraras un reporte más detallado de los costos estimados, costos planeados y costos actuales. También podrás encontrar los margenes y los totales de cada categoría y aplicar descuentos o mofificar los detalles de IVA. 

Costos estimados

La columna de costos estimados muestra los costos que se espera generar para el proyecto, y se basan en el personal y las funciones de transporte planificadas y en el precio de compra del equipo que se está vendiendo.

Al hacer una cotización, debes estar atento a los costos estimados para ver tu margen y cuánto descuento puedes ofrecer. Esta visión general se utilizará principalmente para cuando el proyecto aún tenga status de concepto u opción.

Alquiler
Los costos de subalquiler se calculan por artículo de equipo subalquilado. Por artículo, se utiliza la siguiente fórmula para calcular los costos reales de ese artículo.

(precio medio del equipo subalquilado por día) * (cantidad de reservas en subalquiler) * (cantidad de días utilizados para el proyecto).

Los costos adicionales de un subalquiler se dividen proporcionalmente entre los artículos en el subalquiler. Estos costos se tienen en cuenta para calcular el precio medio de un artículo de subalquiler por día. 

Ejemplo del precio medio de los equipos subalquilados por día:

Se subalquilan dos artículos durante 10 días con un costo total del equipo de 200 y 100 de costos adicionales.

El artículo X cuesta 20 y el artículo Y cuesta 180.

El articulo X es el 10% de los costos totales del equipo esto significa que el 10% de los costos adicionales son para este articulo. En este caso, 10. El otro 90% de los costos adicionales se añaden a la partida Y.

Esto dará lugar a los siguientes costos para el alquiler de estos artículos durante 10 días:
Artículo X: 20 de costos de equipo + 10 de costos adicionales = 30 en total. 
Artículo Y: 180 de costos de equipo + 90 de gastos adicionales = 270 en total.

El precio medio por día:
Artículo X: 30 / 10 días = 3 euros al día.
Artículo Y: 270 € / 10 días = 27 al día.

Si se planifica un artículo del subalquiler X durante 5 días en un proyecto, y los costos adicionales se mantienen iguales para ese subalquiler, entonces el costo será de 3 * 1 * 5 = 15.

Venta
Al añadir un equipo para la venta a tu proyecto, los costos de compra del equipo se mostrarán tanto en la columna de costos estimados como en la de costos planificados.

En la pestaña Equipo de tu proyecto, verás los costos de compra del equipo de venta en la columna Nuevo precio. Esto se configura al añadir equipo o al añadir un item provisional.

Estos costos se totalizarán y se mostrarán como costos planificados para el equipo de ventas en el resumen financiero.

Personal
Los costos estimados del personal se basan en los costos de contratación del personal previsto y en las funciones de transporte. Puedes definir estos costos por hora o como un importe fijo.

En la pestaña Personal y transporte de un proyecto, encontrarás los costos de contratación de las funciones de personal en la columna costos totales. Los costos de toda esta columna se sumarán y se mostrarán como costos estimados para el personal en la pestaña Financiera.

total_costs.png

Transporte
Los costos estimados de transporte se basan en los costos de contratación que has definido para las funciones de transporte. Puedes definir estos costos por kilómetro o como un importe fijo.

En la pestaña Personal y transporte de un proyecto, encontrarás los costos de contratación de las funciones de transporte en la columna costos totales.

Costos adicionales
Encontraras los
costos adicionales totales de un proyecto en la columna de costos estimados.

Costos planificados

La columna de costos planificados proporciona un resumen de los costos del proyecto antes de que comience. Cuando la planificación toma forma, sabes más sobre (por ejemplo) quién ejecutará las funciones, qué vas a subalquilar y qué vehículos se utilizarán. Esta información se utiliza para calcular los costos planificados.

Se puede utilizar el coste planificado para asegurarse de que se está dentro del presupuesto antes del inicio del proyecto, de modo que todavía se puede modificar la planificación en consecuencia.

Alquiler

Este número se basa en el precio de subalquiler de la base de datos, multiplicado por la cantidad que ya has subalquilado..

Ejemplo: sabes de un proveedor que te dará 5 artículos Xs, por lo que creas un subalquiler para 5 de los 10 artículos Xsde los que te faltan. El coste planificado será entonces: 5  por 5 (ya subalquilado) = 25

Venta
Los costos de compra de equipo de venta se muestran tanto en las columnas de
costos estimados como en las de costos planificados. Para más información, lee el párrafo Venta de equipo en la sección costos estimados.

Personal
Al planificar el personal en un proyecto, generas automáticamente información sobre los costos que tendrás. En el people Módulo de personal
puedes definir varias tarifas para cada miembro del personal, a través de la pestaña Tarifas. Para cada miembro del personal, se seleccionará automáticamente la tarifa estándar. Se puede modificar manualmente cuando el tipo de cambio difiere del tipo de cambio estándar. Las tarifas seleccionadas se mostrarán como costos en la columna de costos planificados.

Transporte
Cuando se planifican vehículos en un proyecto, se genera automáticamente información sobre los costos que se tendrán. En el local_shipping Módulo de vehículos, puede definir una tasa fija y variable para cada vehículo. Para cada vehículo, la tarifa estándar será seleccionada por defecto. Las tarifas seleccionadas se mostrarán en la columna de costos planificados.

Costos actuales

A veces los costos de un proyecto son diferentes de lo que se esperaba. Por ejemplo, es posible que el personal tenga que trabajar más, o que el proveedor de un artículo que está subalquilando cobre un precio diferente al que usted esperaba. Esta columna muestra los costos reales al final del proyecto. 

Alquiler

Este número se basa en el precio real acordado con el proveedor, multiplicado por la cantidad subalquilada.

Ejemplo: te pones en contacto con tu proveedor y él te ofrece una oferta mejor de la que esperabas: €4 por pieza, por lo que decides subalquilarlo todo a él. El coste real será entonces: €4 por 10 (toda la escasez) = €40.

Personal

Esta función sólo está disponible para los usuarios de la Licencia Pro.

Puede ocurrir que tu personal dedique más horas de las calculadas de antemano. La columna de costes reales lo muestra.

Los costos que usted ve en esta columna se basan en el número real de horas trabajadas del personal. Puedes registrar las horas de tu personal en el watch_later Módulo de registro de tiempo. Al hacerlo, es importante conectar las horas trabajadas a una función. De esta manera, Rentman puede conectar la función (y por tanto sus costos) al proyecto.

Ingresos

La columna de ingresos muestra los ingresos del proyecto por categoría. Lo calculamos sumando los totales de los equipos planificados, el personal, el transporte y los costos adicionales.

Descuento

El resumen financiero permite ofrecer diferentes descuentos antes de generar una oferta o una factura. Puedes seleccionar un descuento por categoría, o por el precio total del proyecto.

La definición de descuentos por categoría se realiza en la columna de descuentos de esa categoría. Los descuentos se definen como un porcentaje del precio total de esa categoría.

La definición de un descuento para todo el proyecto se realiza en el campo de descuento en el resumen financiero del proyecto. Puedes elegir entre un porcentaje del precio total o una cantidad fija.

Beneficio/Margen

En esta columna, puedes ver cuánto estás ganando con el equipo, el personal, el transporte y el total. Esto se calcula restando los costos a los ingresos.

Haz clic en la cabecera de la columna para cambiar la vista entre Beneficio (en dígitos) y Margen (en porcentaje).

Total

Esto muestra los costos totales de cada columna. Puedes definir o ajustar manualmente el descuento total y el precio total del proyecto, haciendo clic en el campo Total e introduciendo el importe.

Bloquear el precio o personalizar el IVA

Bloquear el precio de tu proyecto

Si desea bloquear el precio de su proyecto después de generar una cotización o factura, puede hacerlo en el resumen financiero. Después del bloqueo, cualquier cambio en el equipo, el personal y el transporte previstos no afectará a los precios en el resumen financiero. 

1. Dirigete a la pestaña Financiera de tu proyecto.

2. Haz click en icono de candado a un costado del total de proyecto. Utiliza el mismo botón para desbloquear los precios de nuevo.

Personalizar el código de IVA
El indicador de IVA en el resumen financiero se fija automáticamente en el valor de propuesta. Esto significa que se aplicará el código de IVA por defecto, tal y como se ha seleccionado para cada parte de su proyecto (cada artículo, cada función).

En el mismo menú desplegable, puedes seleccionar los códigos de IVA que configures en el módulo de Configuración.

Seguro, depósito y momento de la factura

Seguro

Si pides una cantidad para el seguro de tu equipo alquilado, puedes mostrarlo en el presupuesto y la factura. Para ello, define un porcentaje en el campo de entrada junto a Seguro. Se trata de un porcentaje del precio total bruto (sin descuentos) del equipo de alquiler planificado.

Pedir un depósito

Si deseas solicitar un depósito, especifica el importe en el campo de entrada situado junto al depósito. El depósito es un importe fijo. El importe no se mostrará por defecto en los vales, pero puedes configurarlo editando tus plantillas de documento. El importe del depósito se mostrará entonces en el vale bajo el importe total.

Fijación del momento de la factura

Se pueden seleccionar varios momentos de facturación antes de generar una factura. Puedes configurar los momentos de facturación en la sección financiera del módulo de Configuración.

Términos, condiciones y condiciones adicionales

Términos y condiciones

Los términos y condiciones, son agregados por defecto a tus documentos mientras los hayas programado dentro del settings Módulo de configuración. Puedes agregar términos y condiciones como archivo .PDF en la sección "General" del módulo de configuración.

Condiciones adicionales

En el campo de entrada libre situado encima de las condiciones por defecto, puedes especificar condiciones adicionales. Éstas se mostrarán en la sección de condiciones adicionales del vale. Si todavía no tienes esta sección en tus vales, puedes añadirla a tus modelos de documento

¿Utilizas a menudo las mismas condiciones adicionales? Entonces es más rápido añadirlas a las 'condiciones adicionales' en el módulo de Configuración. Puedes seleccionar estas condiciones personalizadas en el menú desplegable bajo el campo de entrada libre.

Subproyectos

En la pestaña Financiera de cada subproyecto, encontrarás un resumen detallado de cada subproyecto que has añadido a tu proyecto.

En la ficha Financiera de tu proyecto principal, verás un resumen de los costos totales, los ingresos totales y el descuento total de cada subproyecto.

Generar presupuestos, contratos y facturas

Desde la pestaña Financiera, tambien puedes generar una cotizacion, un contrato, o una factura. Haz Clic en Añadir cotizacion or Añadir factura  

 

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