Вкладка Финансы в вашем проекте предоставляет обзор доходов и затрат по проекту. В этой вкладке вы также можете:

  • Рассчитывать маржу и прибыль.

  • Создавать и рассылать предложения, контракты и счета.

В этой статье мы рассмотрим следующие компоненты вкладки «Финансы»: Ориентировочные затраты, Планируемые затраты, Фактические затраты, Доход, Скидка, Итого.

Financial_overview_1.png

Доступно для: Лайт Классик Про

Oбзор

В верхней части экрана отображается краткий обзор прибыли по этому проекту и сумма, на которую уже был выставлен счет. 

Здесь вы также можете создавать свои предложения, контракты и счета.

В нижней части вкладки вы найдете более подробную разбивку по Ориентировочным, Планируемым и Фактическим затратам. Здесь вы также можете увидеть итоговые значения и маржу для каждой категории, а также применить скидки или изменить ставку НДС.

Ориeнтировочные затраты

Столбец Ориентировочные затраты отображает расходы, которые вы ожидаете понести на своем проекте, которые базируется на запланированном количестве персонала, транспорта и материалов.

При составлении предложения вам следует обратить особое внимание на столбец Ориентировочные затраты, чтобы следить за суммой вашей маржи и размером скидки, которую вы предлагаете.

Аренда

Эта сумма основана на цене субаренды в вашей базе данных, умноженной на количество, недостающее для данного проекта.

Пример: субарендная цена ЭлементаХ в вашей базе данных составляет 5 евро. У вас дефицит 10. Приблизительная стоимость составит: 5 евро умножить на 10 (недостача) = 50 евро.

Продажа

При добавлении оборудования для продажи в ваш проект, затраты на приобретение оборудования будут показаны как в столбце ориентировочных, так и планируемых затрат.

На вкладке «Оборудование» вашего проекта в столбце стоимости (см. изображение ниже)отображается стоимость оборудования, по которой оно было приобретено. Вы настраиваете это при добавлении оборудования или временного элемента.

Эти затраты будут суммированы и показаны в финансовом обзоре как планируемые затраты для оборудования на продажу. 

Персонал

Ориентировочные затраты на команду основаны на затратах связанных с наемом запланированной команды и транспорта. Вы можете установить эти затраты в часовом формате или в качестве фиксированной суммы.

На вкладке «Сотрудники и Транспорт» вашего проекта в столбце «Общая стоимость» вы найдете расходы на наем сотрудников. Сумма затрат всей этой колонки будет показана как ориентировочные затраты на персонал во вкладке «Финансы».

total_costs.png

Транспорт

Ориентировочные затраты на транспорт рассчитываются в зависимости от расходов на аренду, которые вы определили для транспортных функций. Вы можете определить эти затраты в зависимости от количества километров или установить фиксированную сумму.

На вкладке «Сотрудники и Транспорт» проекта вы найдете стоимость аренды транспорта  в столбце «Общая стоимость».

Дополнительные расходы

Вы найдете общие дополнительные расходы по проекту в столбце Ориентировочные затраты.

Плaнируeмыe затраты

Столбец Планируемые затраты отображает затраты на ваш проекта до момента его начала. По мере развития планирования проекта, вы больше узнаете (например) о том, кто будет выполнять определенные обязанности, что именно вы планируете сдавать в субаренду, какие транспортные средства будут использоваться. Эта информация используется для расчета планируемых затрат.

Вы можете использовать Планируемые затраты, чтобы убедиться, что вы вписываетесь в бюджет до начала проекта. Это даст вам возможность, в случае не соответствия, изменить планирование соответствующим образом.

Аренда

Это число рассчитано с помощью цены субаренды в вашей базе данных, умноженной на количество элементов, которое вы уже сдали в субаренду.

Пример: у вас есть поставщик, который предоставит вам 5 ЭлементовХ, поэтому вы создаете субаренду для 5 из 10 ЭлементовХ, которых вам не хватает. Планируемые затраты составят: 5 евро умножить на 5 (уже сдано в аренду) = 25 евро.

Продажа

Затраты на закупку оборудования для продажи показаны как в столбцах ориентировочных, так и планируемых затрат. Для получения дополнительной информации см. параграф Оборудование на продажу или в разделе Ориентировочные затраты.

Персонал

Когда вы планируете команду для проекта, вы автоматически генерируете информацию о затратах, которые у вас возникнут. В модуле people«Персонал» вы можете установить несколько ставок для каждого сотрудника на вкладке "Ставки". Для каждого члена команды автоматически будет выбрана стандартная ставка. Вы можете изменить это вручную, если ставка отличается от стандартной. Выбранные вами ставки будут отображаться как затраты в столбце планируемых затрат.

Транспорт

Когда вы планируете транспорт в рамках проекта, вы автоматически генерируете информацию о затратах, которые у вас возникнут. В модуле local_shipping«Транспорт» вы можете определить фиксированную(ежедневную) и переменную ставку для каждого автомобиля. Для каждого автомобиля по умолчанию будет выбрана стандартная ставка. Выбранные вами ставки будут показаны в столбце планируемых затрат.

Фaктичeские затраты 

Иногда итоговая стоимость проекта отличается от ожидаемой. Например, вашей команде, возможно, придется работать больше часов, или поставщик элемента, который вы сдаете в субаренду, может назначить вам цену, отличную от той, которую вы ожидали. В этом столбце показаны фактические затраты, на момент окончания вашего проекта.

Аренда

Это число основано на фактической цене, согласованной вами с поставщиком, умноженной на количество, которое вы сдали в аренду.

Пример: вы связываетесь со своим поставщиком, и он предлагает вам более выгодную сделку, чем вы ожидали: 4 евро за штуку, поэтому вы решаете взять в субаренду все элементы у него. Фактическая стоимость в таком случае составит: 4 евро умноженные на 10 (весь дефицит) = 40 евро.

Персонал

Эта функция доступна только для пользователей с лицензией Про.

Может случиться так, что ваша команда затрачивает больше часов, чем было рассчитано ранее. Столбец фактических затрат отображает данную информацию.

Затраты, которые вы видите в этом столбце, основаны на фактическом количестве рабочих часов вашей бригады. Вы можете зарегистрировать часы работы вашей команды в модуле watch_later«Регистрация времени» При этом важно связать отработанные часы с функцией. Таким образом, Rentman может связать функцию (и, следовательно, ее затраты) с проектом.

Дoxoд

Данный столбец показывает доход от вашего проекта по категориям. Мы рассчитываем данный показатель, суммируя планируемые затраты с оборудованием, персоналом, транспортом и дополнительными расходами. 

Cкидкa

Финансовый обзор позволяет вам предлагать различные скидки перед созданием коммерческого предложения или счета. Вы можете выбрать скидку на категорию или на общую стоимость проекта.

Определение скидок для каждой категории выполняется в столбце Скидка этой категории. Вы определяете скидки в процентом соотношении от общей цены данной категории.

Определение скидки для всего проекта выполняется в поле Скидка в финансовом обзоре вашего проекта. Вы можете выбрать процент от общей стоимости или фиксированную сумму.

Прибыль/Мaржa

В этом столбце отображается, сколько вы заработаете на оборудовании, команде, транспорте и полную сумму заработка. Это рассчитывается путем вычитания ваших затрат из дохода.

Щелкните заголовок столбца, чтобы переключиться между режимами «Прибыль» (в цифрах) и «Маржа» (в процентах).

Итoгo 

Это показывает общую сумму каждого столбца. Вы можете вручную установить или скорректировать общую скидку и общую стоимость проекта, щелкнув поле «Итого» и введя сумму.

Зaблокировь цену или нacтроить НДС

Заблокирова цену вашего проекта

Если вы хотите зафиксировать цену вашего проекта после создания коммерческого предложения или счета, вы можете сделать это на вкладке Финансы вашего проекта. После блокирования любые изменения вашего запланированного оборудования, персонала и транспорта не изменят цены на вкладке Финансы. 

1. Перейдите на вкладку «Финансы» вашего проекта.

2. Щелкните значок замка рядом с итоговой суммой проекта. Используйте эту же кнопку, чтобы разблокировать сумму.

Настройте код НДС

Код НДС в финансовом обзоре автоматически устанавливается по умолчанию. Это означает, что будет применяться код НДС по умолчанию, выбранный для каждой части вашего проекта (каждый элемент, каждая функция).

В том же раскрывающемся меню вы можете выбрать коды НДС, которые вы установили в модуле Конфигурации.

Стрaхoвкa, дeпoзит и выстaвление счета

Страховка

Если вы взымаете сумму для страхования вашего оборудования, вы можете указать ее в коммерческом предложении и счете. Сделайте это, указав процент в поле ввода рядом с полем «Страховка». Это процент от общей (без учета скидок) стоимости планируемого в аренду оборудования.

Запрашиваете оплату страхового возвращаемого депозита

Если вы хотите запросить депозит, укажите сумму в поле «Депозит». Депозит - это фиксированная сумма. Сумма не будет отображаться по умолчанию в ваших квитанциях, но вы можете настроить данную сумму, редактируя шаблоны документов. Сумма депозита будет указана на квитанции под общей суммой.

Установка момента выставления счета

Перед созданием счета вы можете выбрать различные временный рамки по его выставлению. Вы можете настроить данные временные рамки выставления счета в разделе Финансы модуля «Конфигурация».

Пoлoжения, условия и дополнитeльные услoвия

Условия и положени

Положения и условия по умолчанию добавляются в ваши квитанции, если вы добавили их в настройках модуля settings«Конфигурации». Вы можете добавить свои условия в виде файла .PDF в модуле Конфигурации в разделе «Финансы».

Дополнительные условия

В свободном поле ввода над условиями по умолчанию вы можете указать дополнительные условия. Они будут показаны в разделе дополнительных условий на квитанции. Если у вас еще нет этого раздела в ваших квитанциях, вы можете добавить его в ваших шаблонах документов.

Вы часто используете одни и те же дополнительные условия? Тогда просто добавьте их в «Дополнительные условия» в модуле Конфигурации. Вы можете выбрать эти пользовательские условия во всплывающем меню под свободным полем ввода.

Пoдпрoeкты

На вкладке «Финансы» каждого подпроекта вы найдете детальный обзор по каждому подпроекту, который добавлен в ваш проект.

На вкладке «Финансы» вашего основного проекта вы увидите обзор общих затрат, общего дохода и общей скидки для каждого подпроекта.

Сoздaние прeдлoжений, кoнтрактов и счетов

На вкладке «Финансы» также можно создавать предложения, контракты или счета.
Нажмите Добавить предложение  или  Добавить счет

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Статьи в этом разделе