На вкладке Финансы проекта можно посмотреть всю информацию о затратах и доходах. На этой вкладке вы также можете:

  • Рассчитывать маржу и прибыль.

  • Создавать и рассылать коммерческие предложения, контракты и счета.

В этой статье мы рассмотрим следующие компоненты вкладки Финансы: Ориентировочные затраты, Планируемые затраты, Фактические затраты, Доход, Скидка, Итого.

______________2021-12-06___13.38.36.png

Доступно для: Лайт Стандарт Про

Oбзор

В верхней части экрана представлены краткий обзор прибыли по проекту и сумма, на которую уже был выставлен счет.

Здесь вы также можете создавать предложения, контракты и счета.

В нижней части вкладки вы найдете более подробную разбивку по ориентировочным, планируемым и фактическим затратам. Здесь вы также можете посмотреть итоговые значения и маржу для каждой категории, а также применить скидки или изменить ставку налога.

Ориeнтировочные затраты

В ориентировочных затратах представлены расходы, которые рассчитываются исходя из запланированного персонала, транспорта и закупочной цены товаров на продажу.

При составлении предложения вам следует обращать особое внимание на ориентировочные затраты, чтобы отслеживать прибыль и точно знать, какую скидку вы можете предложить клиенту. Обычно эта информация особенно полезна, когда у проекта статус «Концепция» или «На рассмотрении».

Субаренда

Цена субаренды рассчитывается по каждому оборудованию в субаренде. Для этого используется следующая формула:

(средняя цена за субарендное оборудование в день ) x (количество резервирований в субаренде) x (количество дней в проекте).

Все дополнительные расходы субаренды делятся по строкам оборудования в субаренде на основе общей стоимости оборудования и являются частью средней цены, связанной с субарендным оборудованием.

Пример средней цены на субарендное оборудование в день:

Два предмета субарендованы на 10 дней с общей стоимостью €200 и дополнительными расходами €100. Предмет X стоит €20 и предмет Y стоит €180.

Предмет X составляет 10 % от общей стоимости оборудования. Это значит, что 10 % дополнительных расходов также приходится на него. В нашем случае это €10. Остальные 90 % дополнительных расходов относятся к предмету X.

Таким образом, стоимость аренды предметов на 10 дней будет следующей:
Предмет X стоимостью €20 + €10 дополнительных расходов = €30
Предмет Y стоимостью €180 + €90 дополнительных расходов = €270

Средняя цена в день
Стоимость предмета X €30 ÷ 10 дней = €3
Стоимость предмета Y €270 ÷ 10 дней = €27

Если вы планируете один предмет X в субаренду на 5 дней, то стоимость будет такой: €3 x 1 x 5 = €15

Продажа

При добавлении в проект оборудования для продажи затраты на приобретение оборудования будут показаны как в столбце ориентировочных, так и планируемых затрат.

На вкладке Оборудование проекта в столбце стоимости (см. изображение ниже) отображается стоимость оборудования, по которой оно было приобретено. Вы настраиваете это при добавлении оборудования или временного элемента.

Эти затраты будут суммированы и показаны в финансовом обзоре как планируемые затраты для оборудования на продажу. 

Персонал

Ориентировочные затраты на команду основаны на затратах связанных с наймом запланированной команды и транспорта. Вы можете установить эти затраты в часовом формате или указать как фиксированную сумму.

На вкладке Сотрудники и транспорт проекта в столбце Общая стоимость вы найдете расходы на сотрудников. Сумма затрат всей этой колонки будет показана как ориентировочные затраты на персонал на вкладке Финансы.

______________2021-12-06___13.41.18.png

Транспорт

Ориентировочные затраты на транспорт рассчитываются в зависимости от расходов на аренду, которые вы определили для транспортных функций. Вы можете определить эти затраты в зависимости от количества километров или установить фиксированную сумму.

На вкладке Сотрудники и транспорт проекта вы найдете стоимость аренды транспорта в столбце Общая стоимость.

Дополнительные расходы

Вы найдете все дополнительные расходы по проекту в столбце Ориентировочные затраты.

Плaнируeмыe затраты

В столбце с планируемыми затратами показаны расходы на проект до его начала. В процессе планирования вы решаете, кто будет выполнять определенные обязанности, что именно потребует субаренды, какой транспорт будет использоваться. Эта информация используется для расчета планируемых затрат.

Планируемые затраты помогут понять, вписываетесь ли вы в бюджет до начала проекта. Это даст вам возможность при необходимости изменить планы.

Субаренда

Это число рассчитано с помощью цены субаренды в вашей базе данных, умноженной на количество элементов, которое вы уже сдали в субаренду.

Пример. У вас есть поставщик, который предоставит вам 5 предметов Х, поэтому вы создаете субаренду для 5 из 10 предметов Х, которых вам не хватает. Планируемые затраты составят: 100 рублей x 5 (уже в субаренде) = 500 рублей.

Продажа

Закупочная цена оборудования на продажу показана как в столбцах с ориентировочными, так и планируемыми затратами. Чтобы узнать больше, прочитайте об оборудовании на продажу в разделе Ориентировочные затраты.

Персонал

Когда вы планируете команду для проекта, то автоматически генерируете информацию о затратах. В модуле peopleПерсонал можно установить несколько ставок для каждого сотрудника на вкладке Ставки. Для каждого члена команды автоматически будет выбрана стандартная ставка. Если ставка отличается от стандартной, вы можете изменить ее вручную. Выбранные ставки появятся в столбце планируемых затрат.

Транспорт

Когда вы планируете транспорт в рамках проекта, то автоматически генерируете информацию о затратах. В модуле local_shippingТранспорт можно определить фиксированную и переменную ставку для каждого транспортного средства (по умолчанию будет выбрана стандартная ставка). Выбранные ставки будут показаны в столбце планируемых затрат.

Фaктичeские затраты 

Иногда итоговая стоимость проекта отличается от ожидаемой. Например, вашей команде пришлось работать дольше, или поставщик оборудования, которое вы сдаете в субаренду, назначил не ту цену, которую вы ожидали. В этом столбце показаны фактические затраты на момент завершения проекта.

Субаренда

Указанное число основано на фактической цене, согласованной вами с поставщиком, умноженной на количество оборудования в субаренде.

Пример. Вы связываетесь со своим поставщиком, и он предлагает вам более выгодную сделку, чем вы ожидали: 70 рублей за штуку. Поэтому вы решаете взять у него все недостающее оборудование. Фактическая стоимость в таком случае составит: 70 рублей x 10 (весь дефицит) = 700 рублей.

Персонал

Эта функция доступна только для пользователей с лицензией Про.

Может случиться так, что ваша команда проработает больше часов, чем было рассчитано ранее. Эта информация отобразится в столбце фактических затрат.

Затраты в этом столбце основаны на фактическом количестве отработанных часов вашей бригады. Вы можете регистрировать рабочие часы сотрудников в модуле watch_later Регистрация времени. При этом важно связать отработанные часы с функцией. Только так Rentman сможет связать функцию (а значит и затраты на нее) с проектом.

Дoxoд

В этом столбце представлены доходы от проекта по категориям. Мы рассчитываем данный показатель, суммируя итоговую стоимость оборудования, персонала, транспорта и дополнительные расходы. 

Cкидкa

Финансовый обзор позволяет вам предлагать различные скидки перед созданием коммерческого предложения или счета. Вы можете выбрать скидку на категорию или на общую стоимость проекта.

Определение скидок для каждой категории выполняется в столбце Скидка этой категории. Вы можете указывать скидки в процентом соотношении от общей цены категории.

Определение скидки для всего проекта выполняется в поле Скидка в финансовом обзоре проекта. Вы можете указать процент от общей стоимости или фиксированную сумму.

Прибыль/мaржa

В этом столбце показано, сколько вы заработаете на оборудовании, персонале и транспорте, а также общая сумма. При расчете затраты вычитаются из дохода.

Нажмите на заголовок столбца, чтобы переключиться между прибылью (в цифрах) и маржой (в процентах).

Итoгo 

Здесь показана общая сумма по каждому столбцу. Вы можете вручную установить или скорректировать общую скидку или стоимость проекта, нажав на поле «Итого».

Фиксирование цены и нacтройка НДС

Как зафиксировать цену проекта

Если вы хотите зафиксировать цену проекта после создания коммерческого предложения или счета, то можете сделать это на вкладке Финансы. После этого цена не изменится, даже если вы будете вносить правки в запланированное оборудование, персонал и транспорт. 

1. Перейдите на вкладку Финансы проекта.

2. Нажмите на значок замка рядом с итоговой суммой проекта. Используйте эту же кнопку, чтобы разблокировать сумму.

Как настроить код НДС

Код НДС в финансовом обзоре автоматически устанавливается на Default. Это означает, что будет применятся код НДС по умолчанию, выбранный для каждой части проекта (элемента, функции и т.п.).

В том же раскрывающемся меню можно выбрать коды НДС, которые вы установили в модуле конфигурации.

Стрaхoвкa, дeпoзит и выстaвление счета

Страховка

Если вы взимаете сумму для страхования оборудования, то можете указать ее в коммерческом предложении и счете. Сделайте это, установив процент в поле ввода рядом с полем «Страховка». Это процент от общей (без учета скидок) стоимости планируемого в аренду оборудования.

Как запросить возвращаемый депозит

Если вы хотите запросить депозит, укажите сумму в поле «Депозит». Депозит — это фиксированная сумма. Она не будет отображаться по умолчанию в квитанциях, но вы можете настроить ее в шаблоне документов. Сумма депозита будет указана на квитанции под общей суммой.

Как установить момента выставления счета

Перед созданием счета вы можете выбрать различные сроки его выставления. Настроить это можно в разделе Финансы модуля «Конфигурация».

Условия сотрудничества

Условия и положения

Положения и условия добавляются в документы по умолчанию, если вы загрузили их в настройках модуля settingsКонфигурация. Вы можете добавить свои условия в виде файла PDF в модуле конфигурации в разделе «Финансы».

Дополнительные условия

В пустом поле ввода над условиями по умолчанию можно указать дополнительные условия. Они будут показаны в разделе дополнительных условий счета. Если у вас еще нет этого раздела, вы можете добавить его в шаблонах документов.

Вы часто используете одни и те же дополнительные условия? Тогда просто добавьте их в «Дополнительные условия» в модуле Конфигурация. Вы сможете выбирать настроенные вами условия во всплывающем меню под пустым полем ввода.

Пoдпрoeкты

На вкладке Финансы каждого подпроекта вы найдете детальный обзор по каждому подпроекту, который добавлен в ваш проект.

На вкладке Финансы вашего основного проекта вы увидите обзор общих затрат, общего дохода и общей скидки для каждого подпроекта.

Сoздaние прeдлoжений, кoнтрактов и счетов

На вкладке Финансы можно создавать предложения, контракты и счета.
Для этого нажмите Добавить предложение  или  Добавить счет

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Статьи в этом разделе